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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 154.00 | 284 719.00 | 521 435.00 | 806 154.00 |
AP Constructions | 1 148 707.00 | 670 632.00 | 478 076.00 | 1 148 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 17 338.00 | 8 662.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 419.00 | 977 134.00 | 1 008 285.00 | 1 985 419.00 |
BN En cours de production de biens | 810 658.00 | | 810 658.00 | 810 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
BZ Autres créances | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 541.00 | | 948 541.00 | 948 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 960.00 | 977 134.00 | 1 956 825.00 | 2 933 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 422 391.00 | | | 422 391.00 |
DH Report à nouveau | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
DL TOTAL (I) | 829 108.00 | | | 829 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 015.00 | | | 562 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | | | 186 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 217.00 | | | 1 079 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 825.00 | | | 1 956 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 852.00 | | | 412 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
FD Production vendue biens | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
FG Production vendue services | 210 944.00 | | 210 944.00 | 210 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 310.00 | | 526 310.00 | 526 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 507.00 | | | 767 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 411.00 | | | 714 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 505.00 | | 263 914.00 | 1 721 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 392.00 | | 263 914.00 | 1 721 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 603.00 | 34 531.00 | | 942 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 603.00 | 34 531.00 | | 942 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 294.00 | 1 094.00 | 152 200.00 | 153 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 799.00 | 48 533.00 | 186 959.00 | 561 799.00 |
VI Groupe et associés | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 964.00 | | | 469 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
VW T.V.A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 317.00 | 412 852.00 | 339 159.00 | 1 078 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YT Sous‐traitance | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 143.00 | | | 36 143.00 |