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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 11 569.00 | 739.00 | 12 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093.00 | 12 154.00 | 3 939.00 | 16 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 135.00 | 12 154.00 | 47 981.00 | 60 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 017.00 | | | 139 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 534.00 | | 559.00 | 15 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | 559.00 | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 741.00 | 412.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | 412.00 | | 11 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 749.00 | 22 549.00 | 3 200.00 | 25 749.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 609.00 | | | 96 609.00 |