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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 411.00 | 1 072.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268.00 | 2 995.00 | 4 272.00 | 7 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | 2 400.00 | 4 370.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 522.00 | 2 400.00 | 67 122.00 | 69 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 791.00 | 5 395.00 | 71 395.00 | 76 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 073.00 | | | 143 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 093.00 | | 1 082.00 | 16 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 908.00 | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 908.00 | 4 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | | 1 082.00 | 12 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 749.00 | 9 908.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 749.00 | 9 908.00 | 12 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 47 518.00 | 3 200.00 | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
YT Sous‐traitance | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 036.00 | | | 95 036.00 |