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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 920.00 | 252.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | 4 035.00 | 156.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564.00 | 4 956.00 | 3 608.00 | 8 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | 2 400.00 | 4 370.00 | 6 770.00 |
BN En cours de production de biens | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 388.00 | 2 400.00 | 55 988.00 | 58 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952.00 | 7 356.00 | 59 596.00 | 66 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
FM Production stockée | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565.00 | 390.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 390.00 | | 4 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 712.00 | 30 512.00 | 3 200.00 | 33 712.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
YT Sous‐traitance | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
ZE Dividendes | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 589.00 | | | 77 589.00 |