| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 684.00 | 488.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | 3 038.00 | 1 153.00 | 4 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564.00 | 3 723.00 | 4 841.00 | 8 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | 2 400.00 | 4 370.00 | 6 770.00 |
BN En cours de production de biens | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 540.00 | 2 400.00 | 68 140.00 | 70 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 105.00 | 6 123.00 | 72 981.00 | 79 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
FM Production stockée | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268.00 | | 1 296.00 | 7 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | | 1 296.00 | 4 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 727.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 727.00 | | 2 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 299.00 | 46 099.00 | 3 200.00 | 49 299.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ZE Dividendes | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 265.00 | | | 134 265.00 |