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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
AP Constructions | 468 901.00 | 358 093.00 | 110 807.00 | 468 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 158.00 | 536 852.00 | 147 305.00 | 684 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 001.00 | 411 969.00 | 83 032.00 | 495 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 429.00 | 1 311 597.00 | 505 831.00 | 1 817 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 205.00 | 6 863.00 | 102 341.00 | 109 205.00 |
BN En cours de production de biens | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 122.00 | 21 361.00 | 272 761.00 | 294 122.00 |
BZ Autres créances | 319 010.00 | | 319 010.00 | 319 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 871 226.00 | | 3 871 226.00 | 3 871 226.00 |
CF Disponibilités | 455 867.00 | | 455 867.00 | 455 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 449.00 | 28 224.00 | 5 146 225.00 | 5 174 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 878.00 | 1 339 821.00 | 5 652 057.00 | 6 991 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
CU Autres participations | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 146 197.00 | | | 4 146 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 787.00 | | | 425 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 984.00 | | | 4 846 984.00 |
DP Provisions pour risques | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 099.00 | | | 372 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 984.00 | | | 784 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 057.00 | | | 5 652 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 984.00 | | | 784 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 997.00 | | 68 432.00 | 1 748 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 132.00 | | 55 682.00 | 1 666 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 808.00 | | 12 750.00 | 77 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 473.00 | 106 124.00 | | 1 205 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 392.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 183.00 | 104 731.00 | | 1 202 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 286.00 | 6 863.00 | 3 286.00 | 3 286.00 |
6T Sur comptes clients | 85 658.00 | | 64 297.00 | 85 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 944.00 | 6 863.00 | 67 583.00 | 88 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 033.00 | 6 863.00 | 67 583.00 | 109 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | 67 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 099.00 | 372 099.00 | | 372 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 268 574.00 | | | 268 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VB T. V. A. | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185.00 | | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 610.00 | | | 236 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 431.00 | 652 112.00 | 8 319.00 | 660 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 984.00 | 784 984.00 | | 784 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
ST Autres comptes | 454 308.00 | | | 454 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 548.00 | | | 252 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 883.00 | | | 691 883.00 |