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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 498.00 | 23 732.00 | 46 765.00 | 70 498.00 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
AP Constructions | 509 229.00 | 395 180.00 | 114 048.00 | 509 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 634.00 | 741 914.00 | 242 720.00 | 984 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 867.00 | 505 192.00 | 70 675.00 | 575 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 128.00 | 1 756 870.00 | 633 258.00 | 2 390 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 356.00 | 7 737.00 | 860 619.00 | 868 356.00 |
BN En cours de production de biens | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 813.00 | | 188 813.00 | 188 813.00 |
BT Marchandises | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 908.00 | 22 075.00 | 302 833.00 | 324 908.00 |
BZ Autres créances | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 093 512.00 | 11 040.00 | 7 082 472.00 | 7 093 512.00 |
CF Disponibilités | 477 611.00 | | 477 611.00 | 477 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091 260.00 | 40 853.00 | 9 050 407.00 | 9 091 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 481 389.00 | 1 797 723.00 | 9 683 665.00 | 11 481 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
CU Autres participations | 132 189.00 | 88 777.00 | 43 412.00 | 132 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 2 073.00 | 9 926.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 966 509.00 | | | 6 966 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 390.00 | | | 1 079 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 852.00 | | | 8 393 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 814.00 | | | 299 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 884.00 | | | 493 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 630.00 | | | 487 630.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 813.00 | | | 1 289 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 665.00 | | | 9 683 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 800.00 | | | 1 289 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 832.00 | | 314 353.00 | 2 220 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 158 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 030.00 | 35 026.00 | 2 390 128.00 | 110 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 1 356.00 | 76 271.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 030.00 | 23 669.00 | 2 143 486.00 | 92 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 628.00 | | 59 000.00 | 36 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 833.00 | | 240 353.00 | 2 018 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 370.00 | | 3 000.00 | 165 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 316.00 | 161 803.00 | 25 026.00 | 1 531 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 16 185.00 | 1 356.00 | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 412.00 | 143 544.00 | 23 669.00 | 1 522 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 041.00 | 7 737.00 | 4 041.00 | 4 041.00 |
6T Sur comptes clients | 21 793.00 | 281.00 | | 21 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 611.00 | 19 059.00 | 4 041.00 | 114 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 611.00 | 19 059.00 | 4 041.00 | 114 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 019.00 | 4 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 884.00 | 493 884.00 | | 493 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 602.00 | 252 602.00 | | 252 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 298 480.00 | 298 480.00 | | 298 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 299 269.00 | 299 269.00 | | 299 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 074.00 | 436 074.00 | | 436 074.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 800.00 | 1 289 800.00 | | 1 289 800.00 |