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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 135.00 | 47 275.00 | 26 859.00 | 74 135.00 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
AN Terrains | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
AP Constructions | 509 229.00 | 406 665.00 | 102 563.00 | 509 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 681.00 | 836 522.00 | 162 158.00 | 998 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 622.00 | 532 239.00 | 50 383.00 | 582 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 039.00 | 1 922 953.00 | 538 085.00 | 2 461 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 957.00 | 11 026.00 | 990 931.00 | 1 001 957.00 |
BN En cours de production de biens | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 593.00 | | 244 593.00 | 244 593.00 |
BT Marchandises | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 459.00 | 20 417.00 | 268 042.00 | 288 459.00 |
BZ Autres créances | 281 180.00 | | 281 180.00 | 281 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 362 915.00 | 252 975.00 | 6 109 939.00 | 6 362 915.00 |
CF Disponibilités | 771 949.00 | | 771 949.00 | 771 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 425.00 | 284 419.00 | 8 836 006.00 | 9 120 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 465.00 | 2 207 372.00 | 9 374 092.00 | 11 581 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
CU Autres participations | 119 286.00 | 95 777.00 | 23 509.00 | 119 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 4 473.00 | 7 526.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 520 900.00 | | | 7 520 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 656.00 | | | 492 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 697.00 | | | 8 394 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 710.00 | | | 482 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 395.00 | | | 979 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 092.00 | | | 9 374 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 382.00 | | | 979 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 128.00 | | 94 370.00 | 2 390 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 460.00 | 140 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 460.00 | 2 461 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 271.00 | | 68 090.00 | 76 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 486.00 | | 20 800.00 | 2 143 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 370.00 | | 5 480.00 | 158 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 093.00 | 159 083.00 | | 1 668 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | 2 400.00 | | 2 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 23 543.00 | | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 287.00 | 133 140.00 | | 1 642 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 737.00 | 11 026.00 | 7 737.00 | 7 737.00 |
6T Sur comptes clients | 22 075.00 | | 1 658.00 | 22 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 040.00 | 252 975.00 | 11 040.00 | 11 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 630.00 | 271 001.00 | 20 436.00 | 129 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 630.00 | 271 001.00 | 20 436.00 | 129 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 026.00 | 9 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 975.00 | 11 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 710.00 | 482 710.00 | | 482 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 264 020.00 | 264 020.00 | | 264 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 203 057.00 | 203 057.00 | | 203 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 926.00 | 172 926.00 | | 172 926.00 |
VP Divers | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 428.00 | 608 428.00 | | 608 428.00 |
VW T.V.A. | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 382.00 | 979 382.00 | | 979 382.00 |