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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 4 753.00 | 784.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AN Terrains | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
AP Constructions | 468 901.00 | 375 906.00 | 92 995.00 | 468 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 018.00 | 578 150.00 | 120 868.00 | 699 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 783.00 | 445 572.00 | 50 211.00 | 495 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 339.00 | 61 500.00 | 94 839.00 | 156 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 925.00 | 1 554 380.00 | 1 139 545.00 | 2 693 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 396.00 | 6 446.00 | 41 950.00 | 48 396.00 |
BN En cours de production de biens | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 107.00 | 22 444.00 | 620 663.00 | 643 107.00 |
BZ Autres créances | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 220 226.00 | | 4 220 226.00 | 4 220 226.00 |
CF Disponibilités | 392 430.00 | | 392 430.00 | 392 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 091.00 | 28 891.00 | 5 610 201.00 | 5 639 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 016.00 | 1 583 270.00 | 6 749 746.00 | 8 333 016.00 |
CU Autres participations | 794 159.00 | 88 500.00 | 705 659.00 | 794 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 397 984.00 | | | 4 397 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 154.00 | | | 930 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 138.00 | | | 5 603 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 634.00 | | | 308 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 994.00 | | | 520 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 081.00 | | | 297 081.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 608.00 | | | 1 146 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 746.00 | | | 6 749 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 608.00 | | | 1 146 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 429.00 | | 1 006 497.00 | 1 817 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 950 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 693 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | 855.00 | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 814.00 | | 15 642.00 | 1 721 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 558.00 | | 990 000.00 | 90 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 597.00 | 92 783.00 | | 1 311 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 71.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 915.00 | 92 712.00 | | 1 306 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 615 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 863.00 | 6 446.00 | 6 863.00 | 6 863.00 |
6T Sur comptes clients | 21 361.00 | 1 083.00 | | 21 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 224.00 | 157 530.00 | 6 863.00 | 28 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 313.00 | 157 530.00 | 26 952.00 | 48 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530.00 | 26 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 994.00 | 520 994.00 | | 520 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 339.00 | 156 339.00 | | 156 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 615 651.00 | | | 615 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VB T. V. A. | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 307 389.00 | 307 389.00 | | 307 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 218.00 | 923 218.00 | 4 111.00 | 923 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 608.00 | 1 146 608.00 | | 1 146 608.00 |