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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 232.00 | 146.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 9 536.00 | 3 393.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 394.00 | 181 725.00 | 76 668.00 | 258 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 964.00 | 192 494.00 | 305 470.00 | 497 964.00 |
BP En cours de production de services | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BT Marchandises | 315 143.00 | 10 300.00 | 304 843.00 | 315 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 862 015.00 | | 862 015.00 | 862 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 388.00 | 10 300.00 | 1 354 088.00 | 1 364 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 353.00 | 202 794.00 | 1 659 559.00 | 1 862 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DG Autres réserves | 401 082.00 | | | 401 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DL TOTAL (I) | 697 807.00 | | | 697 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 226.00 | | | 819 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
EA Autres dettes | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 751.00 | | | 961 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 559.00 | | | 1 659 559.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 459.00 | | | 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 636.00 | | | 945 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FG Production vendue services | 882 863.00 | | 882 863.00 | 882 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 013.00 | | 922 013.00 | 922 013.00 |
FM Production stockée | | | 15 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 466.00 | | | 968 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 200.00 | | | 892 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 939.00 | | | 523 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 697.00 | 35 681.00 | 35 884.00 | 192 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 43.00 | 3 012.00 | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 35 638.00 | 32 872.00 | 188 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 227.00 | 819 227.00 | | 819 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 358.00 | 8 242.00 | 16 115.00 | 24 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 723.00 | 96 273.00 | 2 450.00 | 98 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 751.00 | 945 636.00 | 16 115.00 | 961 751.00 |