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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 12 815.00 | 113.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 552.00 | 256 578.00 | 26 974.00 | 283 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 286.00 | 275 270.00 | 279 016.00 | 554 286.00 |
BT Marchandises | 634 180.00 | | 634 180.00 | 634 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CF Disponibilités | 1 052 382.00 | | 1 052 382.00 | 1 052 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 996.00 | | 1 889 996.00 | 1 889 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 283.00 | 275 270.00 | 2 169 013.00 | 2 444 283.00 |
CU Autres participations | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DG Autres réserves | 407 241.00 | | | 407 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
DL TOTAL (I) | 703 930.00 | | | 703 930.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 752.00 | | | 977 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 083.00 | | | 1 385 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 013.00 | | | 2 169 013.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 459.00 | | | 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 083.00 | | | 1 285 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
FG Production vendue services | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 741.00 | | 1 150 741.00 | 1 150 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 692.00 | | | 1 171 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 463.00 | | | 1 095 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 078.00 | | 41 209.00 | 513 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 940.00 | | 14 542.00 | 281 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 26 667.00 | 2 450.00 |