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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 565.00 | 251 681.00 | 15 885.00 | 267 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 110.00 | 269 296.00 | 277 814.00 | 547 110.00 |
BT Marchandises | 198 811.00 | | 198 811.00 | 198 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 914.00 | | 214 914.00 | 214 914.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CF Disponibilités | 1 760 166.00 | | 1 760 166.00 | 1 760 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 392.00 | | 2 257 392.00 | 2 257 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 501.00 | 269 296.00 | 2 535 205.00 | 2 804 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 407 471.00 | 407 242.00 | | 407 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 959.00 | 76 229.00 | | 218 959.00 |
DL TOTAL (I) | 846 889.00 | 703 930.00 | | 846 889.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 440.00 | 100 549.00 | | 92 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 152 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 691.00 | 976 979.00 | | 1 101 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 149.00 | 147 355.00 | | 344 149.00 |
EA Autres dettes | 79 286.00 | 6 926.00 | | 79 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 316.00 | 1 384 309.00 | | 1 658 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 205.00 | 2 168 239.00 | | 2 535 205.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 295.00 | 1 384 309.00 | | 1 586 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 287.00 | | 10 827.00 | 554 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 547 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 227 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 814.00 | 280 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 482.00 | | 827.00 | 296 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 117.00 | | 10 000.00 | 29 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 270.00 | 12 030.00 | 18 004.00 | 275 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | 1 190.00 | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 394.00 | 12 030.00 | 16 814.00 | 269 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 691.00 | 1 101 691.00 | | 1 101 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 362.00 | 249 362.00 | | 249 362.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 316.00 | 1 586 295.00 | 72 021.00 | 1 658 316.00 |