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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 749.00 | 26.00 | 3 775.00 |
AH Fonds commercial | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929.00 | 12 549.00 | 379.00 | 12 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 047.00 | 213 179.00 | 53 867.00 | 267 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 015.00 | 229 478.00 | 279 536.00 | 509 015.00 |
BP En cours de production de services | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BT Marchandises | 232 765.00 | 10 300.00 | 222 465.00 | 232 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 974 142.00 | | 974 142.00 | 974 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 125.00 | 10 300.00 | 1 357 825.00 | 1 368 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 140.00 | 239 778.00 | 1 637 361.00 | 1 877 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DG Autres réserves | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
DL TOTAL (I) | 715 604.00 | | | 715 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 484.00 | | | 773 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 756.00 | | | 921 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 361.00 | | | 1 637 361.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 459.00 | | | 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 068.00 | | | 919 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
FG Production vendue services | 1 003 636.00 | | 1 003 636.00 | 1 003 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 286.00 | | 1 019 286.00 | 1 019 286.00 |
FM Production stockée | | | 13 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 649.00 | | | 1 039 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 303.00 | | | 903 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 835.00 | | 13 180.00 | 495 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 191.00 | | 2 397.00 | 224 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 194.00 | | 10 783.00 | 269 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |