| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 270.00 | 64 674.00 | 4 596.00 | 69 270.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 704.00 | 3 411 567.00 | 340 136.00 | 3 751 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 993.00 | 128 777.00 | 36 216.00 | 164 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BF Prêts | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 083.00 | 3 612 220.00 | 473 863.00 | 4 086 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 722.00 | | 170 722.00 | 170 722.00 |
BN En cours de production de biens | 472 564.00 | | 472 564.00 | 472 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 161.00 | | 939 161.00 | 939 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 441.00 | 23 144.00 | 1 624 298.00 | 1 647 441.00 |
BZ Autres créances | 116 769.00 | | 116 769.00 | 116 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 420.00 | 1 523.00 | 826 897.00 | 828 420.00 |
CF Disponibilités | 1 299 152.00 | | 1 299 152.00 | 1 299 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 238.00 | 24 666.00 | 5 478 572.00 | 5 503 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 322.00 | 3 636 887.00 | 5 952 435.00 | 9 589 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
CU Autres participations | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 717 181.00 | 3 540 065.00 | | 3 717 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 059.00 | 232 117.00 | | 442 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 240.00 | 4 102 181.00 | | 4 489 240.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 076.00 | 403 505.00 | | 222 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 522.00 | 132 948.00 | | 37 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 506.00 | 702 754.00 | | 725 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 577.00 | 757 208.00 | | 462 577.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 10 238.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 195.00 | 2 006 653.00 | | 1 448 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 435.00 | 6 108 834.00 | | 5 952 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 541.00 | 1 785 478.00 | | 1 356 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 829.00 | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 987 832.00 | 2 412 526.00 | 7 400 358.00 | 4 987 832.00 |
FG Production vendue services | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 311.00 | 2 412 526.00 | 7 473 838.00 | 5 061 311.00 |
FM Production stockée | | | -5 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | 36 945.00 | | 6 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 854.00 | 36 945.00 | | 274 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 072.00 | 19 794.00 | | 176 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 782.00 | 17 151.00 | | 98 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 69 158.00 | | 30 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 292.00 | 7 601 906.00 | | 7 833 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 233.00 | 7 369 790.00 | | 7 391 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 059.00 | 232 117.00 | | 442 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 677.00 | | 132 569.00 | 4 516 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 459.00 | 80 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 163.00 | 4 086 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 705.00 | 3 916 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 831.00 | | 84 571.00 | 4 389 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 179.00 | | 47 998.00 | 38 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 854.00 | 234 457.00 | 387 092.00 | 3 764 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 376.00 | 11 500.00 | | 60 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704 478.00 | 222 957.00 | 387 092.00 | 3 704 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 756.00 | | 13 612.00 | 36 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | 51.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 329.00 | | 13 663.00 | 38 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 329.00 | 15 000.00 | 13 663.00 | 38 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 13 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 506.00 | 725 506.00 | | 725 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 338.00 | 224 338.00 | | 224 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 199.00 | 227 199.00 | | 227 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UP Prêts | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 756.00 | | | 1 619 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VB T. V. A. | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 175.00 | 129 521.00 | 91 654.00 | 221 175.00 |
VI Groupe et associés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 501.00 | | | 181 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 999.00 | 1 812 939.00 | 5 061.00 | 1 817 999.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 195.00 | 1 356 541.00 | 91 654.00 | 1 448 195.00 |