| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 575.00 | 96 451.00 | 84 123.00 | 180 575.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495 367.00 | 3 355 345.00 | 140 021.00 | 3 495 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 880.00 | 144 904.00 | 119 976.00 | 264 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 599.00 | | 951 599.00 | 951 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 263.00 | 3 602 229.00 | 1 364 033.00 | 4 966 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
BN En cours de production de biens | 640 631.00 | | 640 631.00 | 640 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 827.00 | | 1 195 827.00 | 1 195 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 557.00 | 22 258.00 | 1 600 299.00 | 1 622 557.00 |
BZ Autres créances | 280 143.00 | | 280 143.00 | 280 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 420.00 | 1 961.00 | 321 458.00 | 323 420.00 |
CF Disponibilités | 658 635.00 | | 658 635.00 | 658 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 415.00 | 24 220.00 | 4 973 194.00 | 4 997 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 678.00 | 3 626 450.00 | 6 337 228.00 | 9 963 678.00 |
CU Autres participations | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 3 678 812.00 | | | 3 678 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 743.00 | | | 4 339 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 194.00 | | | 376 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 953.00 | | | 635 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 496.00 | | | 580 496.00 |
EA Autres dettes | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 484.00 | | | 1 997 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 228.00 | | | 6 337 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 932.00 | | | 1 919 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 116 183.00 | 2 626 716.00 | 7 742 900.00 | 5 116 183.00 |
FG Production vendue services | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 034.00 | 2 626 716.00 | 8 076 751.00 | 5 450 034.00 |
FM Production stockée | | | 79 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 264.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 944.00 | | | 250 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 944.00 | | | 270 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 901.00 | | | -67 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 304.00 | | | 8 491 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 767.00 | | | 8 204 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 139.00 | | | 534 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 862.00 | | 1 289 628.00 | 3 930 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 200.00 | 1 007 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 226.00 | 4 966 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 026.00 | 3 760 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 472.00 | | 55 827.00 | 142 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 672.00 | | 287 602.00 | 3 694 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 718.00 | | 946 198.00 | 93 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 570.00 | 130 264.00 | 25 604.00 | 3 497 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 24 330.00 | | 77 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 920.00 | 105 934.00 | 25 604.00 | 3 419 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 488.00 | 1 961.00 | 22 488.00 | 22 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 746.00 | 1 961.00 | 22 488.00 | 44 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 746.00 | 1 961.00 | 42 488.00 | 64 746.00 |
UG ‐ Financières | | 1 961.00 | 22 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 194.00 | 376 194.00 | | 376 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 953.00 | 635 953.00 | | 635 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 726.00 | 254 726.00 | | 254 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 599.00 | | 951 599.00 | 951 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 931.00 | 1 595 931.00 | | 1 595 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 113.00 | 72 562.00 | 77 551.00 | 150 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 194.00 | | | 476 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 012.00 | 201 012.00 | | 201 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 313.00 | 1 930 536.00 | 951 777.00 | 2 882 313.00 |
VW T.V.A. | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 484.00 | 1 919 932.00 | 77 551.00 | 1 997 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 284.00 | | | 590 284.00 |
ST Autres comptes | 1 362 452.00 | | | 1 362 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 146.00 | | | 1 400 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 210.00 | | | 1 079 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 721.00 | | | 973 721.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 620 494.00 | | | 3 620 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |