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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 892.00 | 101 903.00 | 124 988.00 | 226 892.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752 038.00 | 3 329 245.00 | 422 793.00 | 3 752 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 483.00 | 189 269.00 | 427 213.00 | 616 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 054.00 | | 532 054.00 | 532 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 069.00 | 3 620 418.00 | 1 605 650.00 | 5 226 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 729.00 | | 178 729.00 | 178 729.00 |
BN En cours de production de biens | 770 807.00 | | 770 807.00 | 770 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 344.00 | | 936 344.00 | 936 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 042.00 | 27 561.00 | 1 798 481.00 | 1 826 042.00 |
BZ Autres créances | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 071 294.00 | | 1 071 294.00 | 1 071 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 183.00 | 27 561.00 | 5 018 622.00 | 5 046 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 252.00 | 3 647 979.00 | 6 624 272.00 | 10 272 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 3 341 098.00 | 3 965 350.00 | | 3 341 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 987.00 | 375 748.00 | | 634 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 787.00 | 35 222.00 | | 85 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 343.00 | 4 708 790.00 | | 4 394 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 267.00 | 1 008 290.00 | | 786 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 649.00 | 968 371.00 | | 955 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 395.00 | 493 923.00 | | 425 395.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | 297 202.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 929.00 | 2 767 786.00 | | 2 229 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 272.00 | 7 476 576.00 | | 6 624 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 311.00 | | | 1 596 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 184 547.00 | 2 894 096.00 | 8 078 644.00 | 5 184 547.00 |
FG Production vendue services | 750 630.00 | | 750 630.00 | 750 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 178.00 | 2 894 096.00 | 8 829 275.00 | 5 935 178.00 |
FM Production stockée | | | 198 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 127 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 469.00 | | | 9 439 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 481.00 | | | 8 804 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 987.00 | | | 634 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 064.00 | | | 428 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 890.00 | | 851 780.00 | 4 928 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 414.00 | 618 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 601.00 | 5 226 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 698.00 | 239 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 489.00 | 4 368 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 101.00 | | 94 686.00 | 204 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 917.00 | | 727 094.00 | 3 735 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 873.00 | | 30 000.00 | 988 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 694.00 | 122 911.00 | 154 187.00 | 3 651 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 518.00 | 25 084.00 | 59 698.00 | 136 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 177.00 | 97 828.00 | 94 489.00 | 3 515 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 650.00 | 955 650.00 | | 955 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 395.00 | 425 395.00 | | 425 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 054.00 | | 532 054.00 | 532 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
UX Autres créances clients | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 889.00 | 151 271.00 | 453 959.00 | 784 889.00 |
VI Groupe et associés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 588.00 | | | 988 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 043.00 | 1 826 043.00 | | 1 826 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 240.00 | 2 089 008.00 | 562 232.00 | 2 651 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 930.00 | 1 596 312.00 | 453 959.00 | 2 229 930.00 |