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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 377.00 | 130 989.00 | 55 387.00 | 186 377.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 280.00 | 3 339 450.00 | 130 831.00 | 3 470 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 637.00 | 175 727.00 | 89 910.00 | 265 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 890.00 | 3 651 694.00 | 1 277 196.00 | 4 928 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 821.00 | | 196 821.00 | 196 821.00 |
BN En cours de production de biens | 640 238.00 | | 640 238.00 | 640 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 422.00 | | 868 422.00 | 868 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 250.00 | 22 258.00 | 1 911 991.00 | 1 934 250.00 |
BZ Autres créances | 154 409.00 | | 154 409.00 | 154 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 420.00 | 5 359.00 | 318 061.00 | 323 420.00 |
CF Disponibilités | 2 084 491.00 | | 2 084 491.00 | 2 084 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 997.00 | 27 617.00 | 6 199 380.00 | 6 226 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 887.00 | 3 679 311.00 | 7 476 576.00 | 11 155 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 964 178.00 | | 964 178.00 | 964 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 3 965 350.00 | 3 678 812.00 | | 3 965 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 748.00 | 286 538.00 | | 375 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 222.00 | 41 924.00 | | 35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 790.00 | 4 339 744.00 | | 4 708 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 290.00 | 150 114.00 | | 1 008 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 371.00 | 635 953.00 | | 968 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 923.00 | 580 496.00 | | 493 923.00 |
EA Autres dettes | 297 202.00 | 254 727.00 | | 297 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 786.00 | 1 997 484.00 | | 2 767 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 576.00 | 6 337 228.00 | | 7 476 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 639 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 639 339.00 | |
FM Production stockée | | | -327 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 919.00 | 270 944.00 | | 536 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 477.00 | 228 844.00 | | 527 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 442.00 | 42 100.00 | | 9 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 848.00 | -67 901.00 | | -21 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 355.00 | 8 491 304.00 | | 7 995 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 606.00 | 8 204 767.00 | | 7 619 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 748.00 | 286 537.00 | | 375 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 263.00 | | 530 532.00 | 4 966 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 401.00 | 988 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 905.00 | 4 928 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 504.00 | 3 735 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 300.00 | | 5 801.00 | 198 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 248.00 | | 238 173.00 | 3 760 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 716.00 | | 286 558.00 | 1 007 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602 230.00 | 116 135.00 | 66 671.00 | 3 602 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 980.00 | 34 538.00 | | 101 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 250.00 | 81 597.00 | 66 671.00 | 3 500 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 371.00 | 968 371.00 | | 968 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 923.00 | 493 923.00 | | 493 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 468.00 | | 932 468.00 | 932 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 250.00 | 1 934 250.00 | | 1 934 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 290.00 | 44 785.00 | 963 505.00 | 1 008 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 764.00 | | | 416 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 252.00 | 2 113 606.00 | 932 646.00 | 3 046 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 786.00 | 1 804 281.00 | 963 505.00 | 2 767 786.00 |