| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 1 362 776.00 | 53 400.00 | 1 309 376.00 | 1 362 776.00 |
AP Constructions | 11 358 928.00 | 4 444 030.00 | 6 914 898.00 | 11 358 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 145.00 | 142 953.00 | 1 193.00 | 144 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 955.00 | 722 552.00 | 16 403.00 | 738 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 074.00 | 75 000.00 | 50 074.00 | 125 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462 844.00 | | 462 844.00 | 462 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 582 817.00 | 5 604 958.00 | 8 977 859.00 | 14 582 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 980.00 | 110 746.00 | 629 234.00 | 739 980.00 |
BZ Autres créances | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 313.00 | | 221 313.00 | 221 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 759.00 | 110 746.00 | 903 013.00 | 1 013 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 596 576.00 | 5 715 704.00 | 9 880 872.00 | 15 596 576.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 969.00 | 2 061 959.00 | | 2 225 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 403.00 | 214 010.00 | | 306 403.00 |
DK Provisions réglementées | 88 495.00 | 69 807.00 | | 88 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 867.00 | 2 389 776.00 | | 2 664 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389 699.00 | 7 296 243.00 | | 6 389 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 192.00 | 508 799.00 | | 419 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 92 398.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 280.00 | 165 399.00 | | 220 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 653.00 | 11 279.00 | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | | 17 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 661.00 | 58 083.00 | | 75 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 005.00 | 8 150 188.00 | | 7 216 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 872.00 | 10 539 964.00 | | 9 880 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 637.00 | | 1 488 637.00 | 1 488 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 637.00 | | 1 488 637.00 | 1 488 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031.00 | 215.00 | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 215.00 | | 11 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -18 473.00 | | -7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 753.00 | 104 898.00 | | 147 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 149.00 | 1 486 948.00 | | 1 518 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 746.00 | 1 272 938.00 | | 1 211 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 403.00 | 214 010.00 | | 306 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 524 723.00 | | 201 301.00 | 14 524 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 208.00 | | 14 582 817.00 | 143 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 208.00 | | 13 624 804.00 | 143 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 866.00 | | | 334 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547 394.00 | | 220 618.00 | 13 547 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 463.00 | | -19 316.00 | 642 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 361.00 | 685 501.00 | | 4 829 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 434.00 | 685 501.00 | | 4 677 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 807.00 | 18 688.00 | | 69 807.00 |
6T Sur comptes clients | 112 699.00 | 2 354.00 | 4 307.00 | 112 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 795.00 | 2 354.00 | 14 307.00 | 212 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 602.00 | 21 042.00 | 14 307.00 | 282 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | 4 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 554 688.00 | | | 554 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 352 096.00 | 962 419.00 | 3 649 040.00 | 6 352 096.00 |
VI Groupe et associés | 333 708.00 | 333 708.00 | | 333 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882 164.00 | | | 882 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 653.00 | 792 446.00 | 145 207.00 | 937 653.00 |
VW T.V.A. | 149 827.00 | 149 827.00 | | 149 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 005.00 | 1 740 844.00 | 3 649 040.00 | 7 216 005.00 |