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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 927.00 | 151 927.00 | 6 000.00 | 157 927.00 |
AH Fonds commercial | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
AN Terrains | 1 346 376.00 | 75 452.00 | 1 270 924.00 | 1 346 376.00 |
AP Constructions | 12 671 481.00 | 5 866 271.00 | 6 805 210.00 | 12 671 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 706.00 | 141 763.00 | 56 943.00 | 198 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 533.00 | 709 002.00 | 13 531.00 | 722 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 544.00 | 34 000.00 | 22 544.00 | 56 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 942.00 | | 547 942.00 | 547 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 953 627.00 | 6 993 512.00 | 8 960 116.00 | 15 953 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 058.00 | 112 279.00 | 1 077 779.00 | 1 190 058.00 |
BZ Autres créances | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CF Disponibilités | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 387.00 | 112 279.00 | 1 462 108.00 | 1 574 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 528 014.00 | 7 105 791.00 | 10 422 224.00 | 17 528 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 129 791.00 | 2 850 593.00 | | 3 129 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 901.00 | 279 198.00 | | 709 901.00 |
DK Provisions réglementées | 100 321.00 | 125 872.00 | | 100 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 013.00 | 3 299 663.00 | | 3 984 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775 379.00 | 6 948 899.00 | | 4 775 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 870.00 | 862 846.00 | | 1 108 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 843.00 | 172 254.00 | | 181 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 693.00 | 201 266.00 | | 217 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 851.00 | 317 259.00 | | 83 851.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 575.00 | 69 183.00 | | 49 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 211.00 | 8 592 707.00 | | 6 438 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 224.00 | 11 892 370.00 | | 10 422 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 735.00 | 2 246 385.00 | | 1 631 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 539.00 | 100 126.00 | | 116 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 596 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 652.00 | |
GE Autres charges | | | 15 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 209.00 | 106.00 | | 30 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 596.00 | 106.00 | | 1 596 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 322.00 | | | 1 121 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 836.00 | 18 688.00 | | 15 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 023.00 | 18 688.00 | | 1 138 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 573.00 | -18 582.00 | | 458 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 565.00 | 103 910.00 | | 289 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 125.00 | 1 550 159.00 | | 3 241 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 223.00 | 1 270 961.00 | | 2 531 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 901.00 | 279 198.00 | | 709 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 291 982.00 | | 332 802.00 | 17 291 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 156.00 | 15 953 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671 156.00 | 14 939 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 866.00 | | | 374 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247 894.00 | | 362 358.00 | 16 247 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 221.00 | | -29 556.00 | 669 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 756.00 | 717 494.00 | 549 834.00 | 6 776 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624 829.00 | 717 494.00 | 549 834.00 | 6 624 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 872.00 | 15 836.00 | 41 387.00 | 125 872.00 |
6T Sur comptes clients | 73 873.00 | 44 652.00 | 6 246.00 | 73 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 969.00 | 44 652.00 | 23 246.00 | 139 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 841.00 | 60 488.00 | 64 633.00 | 265 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 652.00 | 6 246.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 836.00 | 41 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 843.00 | 181 843.00 | | 181 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 057.00 | 1 045 057.00 | | 1 045 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 840.00 | 957 262.00 | 2 798 709.00 | 4 658 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 798.00 | 3 972.00 | | 1 029 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164 029.00 | | | 2 164 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 065.00 | 1 260 437.00 | 76 628.00 | 1 337 065.00 |
VW T.V.A. | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 211.00 | 1 631 735.00 | 2 798 709.00 | 6 438 211.00 |