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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 927.00 | 151 927.00 | 6 000.00 | 157 927.00 |
AH Fonds commercial | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
AN Terrains | 1 363 625.00 | 65 095.00 | 1 298 530.00 | 1 363 625.00 |
AP Constructions | 11 359 674.00 | 5 110 880.00 | 6 248 794.00 | 11 359 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 145.00 | 143 994.00 | 70 151.00 | 214 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 955.00 | 725 937.00 | 13 018.00 | 738 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
AX Avances et acomptes | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 667.00 | 63 000.00 | 42 667.00 | 105 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 437.00 | | 535 437.00 | 535 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 062 354.00 | 6 275 930.00 | 8 786 424.00 | 15 062 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 892.00 | 73 873.00 | 744 019.00 | 817 892.00 |
BZ Autres créances | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 257 990.00 | | 257 990.00 | 257 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 939.00 | 73 873.00 | 1 098 066.00 | 1 171 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 234 293.00 | 6 349 803.00 | 9 884 491.00 | 16 234 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482 372.00 | 2 225 969.00 | | 2 482 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 221.00 | 306 403.00 | | 418 221.00 |
DK Provisions réglementées | 107 184.00 | 88 495.00 | | 107 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 776.00 | 2 664 867.00 | | 3 051 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601 344.00 | 6 389 699.00 | | 5 601 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 416.00 | 419 192.00 | | 625 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | 42 520.00 | | 79 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 197.00 | 220 280.00 | | 172 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 237.00 | 68 653.00 | | 277 237.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 929.00 | 75 661.00 | | 55 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 832 714.00 | 7 216 005.00 | | 6 832 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 491.00 | 9 880 872.00 | | 9 884 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 892.00 | 7 216 005.00 | | 2 205 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 939.00 | 37 603.00 | | 32 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 485 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 50 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 508.00 | 11 031.00 | | 60 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 073.00 | 11 031.00 | | 144 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 055.00 | 18 688.00 | | 29 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 019.00 | -7 658.00 | | 115 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 346.00 | 147 753.00 | | 160 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 028.00 | 1 518 149.00 | | 1 694 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 807.00 | 1 211 746.00 | | 1 275 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 221.00 | 306 403.00 | | 418 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 582 817.00 | | 489 903.00 | 14 582 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 367.00 | 676 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 15 062 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 010 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 866.00 | | 40 000.00 | 334 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624 804.00 | | 385 817.00 | 13 624 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 147.00 | | 64 086.00 | 623 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514 862.00 | 682 972.00 | | 5 514 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 934.00 | 682 972.00 | | 5 362 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 495.00 | 18 688.00 | | 88 495.00 |
6T Sur comptes clients | 110 746.00 | 8 807.00 | 45 680.00 | 110 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 842.00 | 8 807.00 | 57 680.00 | 200 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 337.00 | 27 495.00 | 57 680.00 | 289 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | 45 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 237.00 | 277 237.00 | | 277 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
UX Autres créances clients | 687 804.00 | | | 687 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
VB T. V. A. | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 568 405.00 | 1 022 067.00 | 4 049 868.00 | 5 568 405.00 |
VI Groupe et associés | 544 932.00 | 544 932.00 | | 544 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 429.00 | | | 988 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 232.00 | 908 899.00 | 126 333.00 | 1 035 232.00 |
VW T.V.A. | 165 297.00 | 165 297.00 | | 165 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 714.00 | 2 205 892.00 | 4 049 868.00 | 6 832 714.00 |