| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 927.00 | 151 927.00 | 6 000.00 | 157 927.00 |
AH Fonds commercial | 216 939.00 | | 216 939.00 | 216 939.00 |
AN Terrains | 1 369 625.00 | 76 840.00 | 1 292 785.00 | 1 369 625.00 |
AP Constructions | 13 968 869.00 | 5 713 138.00 | 8 255 731.00 | 13 968 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 824.00 | 126 862.00 | 55 962.00 | 182 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 576.00 | 707 989.00 | 18 587.00 | 726 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 167.00 | 51 000.00 | 35 167.00 | 86 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 942.00 | | 547 942.00 | 547 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 291 982.00 | 6 842 852.00 | 10 449 130.00 | 17 291 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 755.00 | 73 873.00 | 1 072 882.00 | 1 146 755.00 |
BZ Autres créances | 184 297.00 | | 184 297.00 | 184 297.00 |
CF Disponibilités | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 112.00 | 73 873.00 | 1 443 239.00 | 1 517 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 809 094.00 | 6 916 725.00 | 11 892 370.00 | 18 809 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850 593.00 | 2 482 372.00 | | 2 850 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 198.00 | 418 221.00 | | 279 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 173 791.00 | 2 944 593.00 | | 3 173 791.00 |
DK Provisions réglementées | 125 872.00 | 107 184.00 | | 125 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 663.00 | 3 051 776.00 | | 3 299 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 899.00 | 5 601 344.00 | | 6 948 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 846.00 | 625 416.00 | | 862 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 254.00 | 79 591.00 | | 172 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 266.00 | 172 197.00 | | 201 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 259.00 | 277 237.00 | | 317 259.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 183.00 | 55 929.00 | | 69 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 707.00 | 6 832 714.00 | | 8 592 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 370.00 | 9 884 491.00 | | 11 892 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 385.00 | 2 205 892.00 | | 2 246 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 126.00 | 32 939.00 | | 100 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 533 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 60 508.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 144 073.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 688.00 | 29 055.00 | | 18 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 582.00 | 115 019.00 | | -18 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 910.00 | 160 346.00 | | 103 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 159.00 | 1 694 028.00 | | 1 550 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 961.00 | 1 275 807.00 | | 1 270 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 198.00 | 418 221.00 | | 279 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 062 354.00 | | 2 647 994.00 | 15 062 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 222.00 | 84 144.00 | 17 291 982.00 | 334 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 222.00 | 84 144.00 | 16 247 894.00 | 334 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 866.00 | | | 374 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010 621.00 | | 2 655 638.00 | 14 010 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 866.00 | | -7 645.00 | 676 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 197 834.00 | 663 066.00 | 84 144.00 | 6 197 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 906.00 | 663 066.00 | 84 144.00 | 6 045 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 184.00 | 18 688.00 | | 107 184.00 |
6T Sur comptes clients | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 969.00 | | 12 000.00 | 151 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 153.00 | 18 688.00 | 12 000.00 | 259 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 254.00 | 172 254.00 | | 172 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 259.00 | 317 259.00 | | 317 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 666.00 | 1 016 666.00 | | 1 016 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VB T. V. A. | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
VC Groupe et associés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848 773.00 | 1 362 018.00 | 4 792 951.00 | 6 848 773.00 |
VI Groupe et associés | 756 362.00 | 3 280.00 | | 756 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 160.00 | | | 2 392 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 357.00 | | | 1 130 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 938.00 | 1 350 755.00 | 106 184.00 | 1 456 938.00 |
VW T.V.A. | 192 583.00 | 192 583.00 | | 192 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 707.00 | 2 246 385.00 | 4 792 951.00 | 8 592 707.00 |