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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 586.00 | 920 100.00 | 591 486.00 | 1 511 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 19 226.00 | 640.00 | 19 866.00 |
AN Terrains | 28 379.00 | 12 770.00 | 15 609.00 | 28 379.00 |
AP Constructions | 586 406.00 | 338 072.00 | 248 334.00 | 586 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 444.00 | 691 213.00 | 174 232.00 | 865 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 392.00 | 224 596.00 | 368 796.00 | 593 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 180 523.00 | 164 000.00 | 10 016 523.00 | 10 180 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 811 329.00 | 2 369 976.00 | 11 441 353.00 | 13 811 329.00 |
BT Marchandises | 3 809 715.00 | | 3 809 715.00 | 3 809 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 067.00 | | 78 067.00 | 78 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 734 190.00 | | 47 734 190.00 | 47 734 190.00 |
BZ Autres créances | 8 896 414.00 | | 8 896 414.00 | 8 896 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 006 976.00 | | 6 006 976.00 | 6 006 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 857 162.00 | | 66 857 162.00 | 66 857 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 668 491.00 | 2 369 976.00 | 78 298 515.00 | 80 668 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 803.00 | 1 032 903.00 | | 1 078 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 576.00 | 172 479.00 | | 223 576.00 |
DG Autres réserves | 664 435.00 | 374 890.00 | | 664 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 642.00 | 340 642.00 | | 442 642.00 |
DK Provisions réglementées | 12 447.00 | 18 917.00 | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 903.00 | 1 939 831.00 | | 2 421 903.00 |
DP Provisions pour risques | 182 745.00 | 166 459.00 | | 182 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 745.00 | 166 459.00 | | 182 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 8 272.00 | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 468.00 | 156 000.00 | | 182 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 428 723.00 | 46 116 896.00 | | 54 428 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 238.00 | 2 660 841.00 | | 2 513 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 65 585.00 | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 18 750 387.00 | 17 528 650.00 | | 18 750 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 876 612.00 | 66 551 024.00 | | 75 876 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 298 515.00 | 68 490 856.00 | | 78 298 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 125 352.00 | 78 757.00 | | 125 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 818 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 664 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 798 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 463 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 027 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 524 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 675.00 | |
GE Autres charges | | | 57 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 904 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 958.00 | 47 463.00 | | 43 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 614.00 | 251 088.00 | | 249 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 656.00 | -203 626.00 | | -205 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 871.00 | -53 355.00 | | -21 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 642.00 | 340 642.00 | | 442 642.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 127.00 | 15 994.00 | | 2 127.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 125 352.00 | 78 757.00 | | 125 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 184 185.00 | | | 9 184 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 206 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 811 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 150.00 | | | 1 583 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 271.00 | | | 1 883 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717 764.00 | 4 488 492.00 | | 5 717 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 053.00 | 611 810.00 | 363 887.00 | 1 958 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 761.00 | 378 553.00 | 222 988.00 | 783 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 292.00 | 233 257.00 | 140 899.00 | 1 174 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 917.00 | | 6 470.00 | 18 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 917.00 | | 6 470.00 | 18 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 428 723.00 | 54 428 723.00 | | 54 428 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 782 855.00 | 18 782 855.00 | | 18 782 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 070 523.00 | 8 070 523.00 | | 8 070 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 058 660.00 | 64 780 260.00 | 278 400.00 | 65 058 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 876 610.00 | 75 726 610.00 | 150 000.00 | 75 876 610.00 |