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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700 282.00 | 1 299 794.00 | 400 488.00 | 1 700 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 19 226.00 | 640.00 | 19 866.00 |
AN Terrains | 28 379.00 | 14 118.00 | 14 261.00 | 28 379.00 |
AP Constructions | 598 238.00 | 377 179.00 | 221 058.00 | 598 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 120.00 | 332 838.00 | 144 282.00 | 477 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 762.00 | 263 594.00 | 452 168.00 | 715 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 365 734.00 | 164 000.00 | 10 201 734.00 | 10 365 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 051 821.00 | 2 470 749.00 | 11 581 073.00 | 14 051 821.00 |
BT Marchandises | 5 930 107.00 | | 5 930 107.00 | 5 930 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 605 393.00 | 1 824.00 | 52 603 568.00 | 52 605 393.00 |
BZ Autres créances | 9 702 123.00 | | 9 702 123.00 | 9 702 123.00 |
CF Disponibilités | 2 434 022.00 | | 2 434 022.00 | 2 434 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 132.00 | | 406 132.00 | 406 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 087 917.00 | 1 824.00 | 71 086 093.00 | 71 087 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 139 739.00 | 2 472 573.00 | 82 667 166.00 | 85 139 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 407 753.00 | 1 078 803.00 | | 1 407 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 973.00 | 223 576.00 | | 289 973.00 |
DG Autres réserves | 1 040 681.00 | 664 435.00 | | 1 040 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 644.00 | 442 642.00 | | 139 644.00 |
DK Provisions réglementées | 518.00 | 12 447.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 569.00 | 2 421 903.00 | | 2 878 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681.00 | 520.00 | | 5 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 577.00 | 182 468.00 | | 213 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037 541.00 | 54 428 723.00 | | 58 037 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 052.00 | 2 513 238.00 | | 2 650 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 984.00 | 1 274.00 | | 30 984.00 |
EA Autres dettes | 18 738 262.00 | 18 750 387.00 | | 18 738 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 676 097.00 | 75 876 612.00 | | 79 676 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 667 166.00 | 78 298 515.00 | | 82 667 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 012 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 126 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 139 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 513 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 199 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 899 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599 228.00 | |
GE Autres charges | | | 131 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 410 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 832.00 | 43 958.00 | | 80 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 619.00 | 249 614.00 | | 213 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 787.00 | -205 656.00 | | -132 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 039.00 | -21 871.00 | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 763 886.00 | 296 739 423.00 | | 343 763 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 624 241.00 | 296 296 780.00 | | 343 624 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 644.00 | 442 642.00 | | 139 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811 329.00 | | 891 306.00 | 13 811 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 814.00 | 14 051 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 814.00 | 1 819 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 452.00 | | 188 697.00 | 1 531 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 621.00 | | 396 691.00 | 2 073 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206 256.00 | | 305 919.00 | 10 206 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 976.00 | 597 404.00 | 496 632.00 | 2 205 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 326.00 | 379 694.00 | | 939 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 651.00 | 217 710.00 | 496 632.00 | 1 266 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 447.00 | | 11 929.00 | 12 447.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | 112 500.00 | 11 929.00 | 12 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 500.00 | 11 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037 541.00 | 58 037 541.00 | | 58 037 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801 840.00 | 18 801 840.00 | | 18 801 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 255 734.00 | | 8 255 734.00 | 8 255 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 441.00 | 26 114.00 | 120 327.00 | 146 441.00 |
UX Autres créances clients | 52 605 393.00 | 52 603 203.00 | 2 189.00 | 52 605 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VP Divers | 9 702 124.00 | 9 046 606.00 | 655 518.00 | 9 702 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 052.00 | 2 650 052.00 | | 2 650 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 132.00 | 406 132.00 | | 406 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 115 823.00 | 62 082 056.00 | 9 033 768.00 | 71 115 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 676 097.00 | 79 526 097.00 | 150 000.00 | 79 676 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |