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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 030.00 | 1 609 260.00 | 601 770.00 | 2 211 030.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 866.00 | 20 159.00 | 59 707.00 | 79 866.00 |
AN Terrains | 28 379.00 | 16 814.00 | 11 566.00 | 28 379.00 |
AP Constructions | 603 508.00 | 450 371.00 | 153 137.00 | 603 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 146.00 | 433 079.00 | 170 068.00 | 603 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 527.00 | 457 391.00 | 374 136.00 | 831 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 320 554.00 | 3 151 073.00 | 11 169 480.00 | 14 320 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 285 430.00 | |
BT Marchandises | 6 285 430.00 | | 6 285 430.00 | 6 285 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 737.00 | | 198 737.00 | 198 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 704 631.00 | 1 824.00 | 51 702 806.00 | 51 704 631.00 |
BZ Autres créances | 9 618 541.00 | | 9 618 541.00 | 9 618 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 13 197 443.00 | | 13 197 443.00 | 13 197 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 791 382.00 | 1 824.00 | 82 789 558.00 | 82 791 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 111 936.00 | 3 152 898.00 | 93 959 038.00 | 97 111 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 818 434.00 | 164 000.00 | 9 654 434.00 | 9 818 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 553.00 | 1 759 653.00 | | 2 111 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |
DG Autres réserves | 518 214.00 | 1 159 378.00 | | 518 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 007.00 | -641 164.00 | | 851 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 694.00 | 2 588 787.00 | | 3 791 694.00 |
DP Provisions pour risques | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 979.00 | 145 527.00 | | 134 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 699.00 | 145 527.00 | | 163 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 2 976.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 547.00 | 218 404.00 | | 252 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 989 041.00 | 63 487 375.00 | | 61 989 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 812.00 | 3 043 400.00 | | 2 959 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 431 396.00 | | |
EA Autres dettes | 24 800 040.00 | 21 475 128.00 | | 24 800 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 003 645.00 | 88 658 680.00 | | 90 003 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 959 038.00 | 91 392 994.00 | | 93 959 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 066 251.00 | -355 807.00 | | 1 066 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 602 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 133 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 736 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 810 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 547 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 955 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 683 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 413 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 618.00 | 13 761.00 | | 72 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 078.00 | 1 841 022.00 | | 63 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | -1 827 261.00 | | 9 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 571.00 | 199 982.00 | | 143 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 096.00 | 496 837.00 | | 320 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 795 070.00 | 365 082 433.00 | | 385 795 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 944 063.00 | 365 723 597.00 | | 384 944 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 007.00 | -641 164.00 | | 851 007.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 121 316.00 | 30 138.00 | | 121 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817 599.00 | | 564 849.00 | 13 817 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 9 943 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 896.00 | 14 320 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 330.00 | 2 085 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 391.00 | | 423 505.00 | 1 867 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 883.00 | | 141 344.00 | 2 002 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947 326.00 | | | 9 947 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 644.00 | 523 696.00 | 55 266.00 | 2 518 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 497.00 | 281 922.00 | | 1 347 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 147.00 | 241 774.00 | 55 266.00 | 1 171 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 527.00 | 28 720.00 | 10 548.00 | 145 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 527.00 | 28 720.00 | 10 548.00 | 145 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 720.00 | 10 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 989 041.00 | 61 989 041.00 | | 61 989 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959 812.00 | 2 959 812.00 | | 2 959 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 902 587.00 | 24 902 587.00 | | 24 902 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 708 434.00 | | 7 708 434.00 | 7 708 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
UX Autres créances clients | 51 704 631.00 | 51 702 441.00 | 2 189.00 | 51 704 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618 540.00 | 9 618 540.00 | | 9 618 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 443 533.00 | 61 607 583.00 | 7 835 950.00 | 69 443 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 003 645.00 | 89 853 645.00 | 150 000.00 | 90 003 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |