| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585 218.00 | 2 149 958.00 | 435 260.00 | 2 585 218.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 866.00 | 32 159.00 | 47 707.00 | 79 866.00 |
AP Constructions | 68 335.00 | 24 390.00 | 43 945.00 | 68 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 985.00 | 146 389.00 | 136 596.00 | 282 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 994.00 | 633 673.00 | 359 321.00 | 992 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 695 016.00 | 3 150 570.00 | 11 544 447.00 | 14 695 016.00 |
BT Marchandises | 8 677 895.00 | | 8 677 895.00 | 8 677 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 413 291.00 | | 74 413 291.00 | 74 413 291.00 |
BZ Autres créances | 15 678 273.00 | | 15 678 273.00 | 15 678 273.00 |
CF Disponibilités | 29 280 335.00 | | 29 280 335.00 | 29 280 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 315.00 | | 345 315.00 | 345 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 401 747.00 | | 128 401 747.00 | 128 401 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 096 764.00 | 3 150 570.00 | 139 946 194.00 | 143 096 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 560 291.00 | 164 000.00 | 10 396 291.00 | 10 560 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 876 553.00 | 2 517 003.00 | | 2 876 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |
DG Autres réserves | 1 467 478.00 | 1 369 221.00 | | 1 467 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 612.00 | 98 257.00 | | 1 382 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 562.00 | 4 295 401.00 | | 6 037 562.00 |
DP Provisions pour risques | 228 720.00 | 28 720.00 | | 228 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 123 224.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 720.00 | 151 944.00 | | 453 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300 043.00 | 20 096 111.00 | | 20 300 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 534.00 | 258 534.00 | | 258 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 618 818.00 | 72 251 674.00 | | 73 618 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707 915.00 | 3 074 944.00 | | 3 707 915.00 |
EA Autres dettes | 35 569 601.00 | 23 056 749.00 | | 35 569 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 454 912.00 | 118 738 012.00 | | 133 454 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 946 194.00 | 123 185 357.00 | | 139 946 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 972 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 869 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 842 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 913 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 759 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 823 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 004 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513 601.00 | |
GE Autres charges | | | 178 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 053 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557 842.00 | 123 254.00 | | 2 557 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 866.00 | 136 482.00 | | 725 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831 977.00 | -13 228.00 | | 1 831 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 142.00 | 203 373.00 | | 115 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 924.00 | 267 868.00 | | 160 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 547 027.00 | 361 886 327.00 | | 457 547 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 164 415.00 | 361 788 070.00 | | 456 164 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 612.00 | 98 257.00 | | 1 382 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 437 242.00 | | 796 550.00 | 14 437 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 373.00 | 10 685 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 776.00 | 14 695 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 935.00 | 2 665 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 468.00 | 1 344 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397 573.00 | | 341 447.00 | 2 397 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 940.00 | | 339 842.00 | 1 382 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656 729.00 | | 115 261.00 | 10 656 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 768.00 | 514 181.00 | 304 379.00 | 2 776 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 229.00 | 323 823.00 | 73 935.00 | 1 932 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 539.00 | 190 357.00 | 230 444.00 | 844 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 944.00 | 312 500.00 | 10 724.00 | 151 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 944.00 | 312 500.00 | 10 724.00 | 151 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 500.00 | 10 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 618 818.00 | 73 618 818.00 | | 73 618 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 707 915.00 | 3 707 915.00 | | 3 707 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 569 601.00 | 35 569 601.00 | | 35 569 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 450 291.00 | | 8 450 291.00 | 8 450 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
UX Autres créances clients | 74 413 291.00 | 74 413 291.00 | | 74 413 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 296 411.00 | 296 411.00 | 20 000 000.00 | 20 296 411.00 |
VI Groupe et associés | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 678 273.00 | 15 678 273.00 | | 15 678 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 315.00 | 345 315.00 | | 345 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 012 495.00 | 90 436 878.00 | 8 575 617.00 | 99 012 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 454 912.00 | 113 304 912.00 | 20 000 000.00 | 133 454 912.00 |