| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
AP Constructions | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 294.00 | 155 338.00 | 40 956.00 | 196 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 174.00 | 54 114.00 | 36 060.00 | 90 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 536.00 | 312 830.00 | 514 705.00 | 827 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
BT Marchandises | 152 803.00 | | 152 803.00 | 152 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 954.00 | | 314 954.00 | 314 954.00 |
BZ Autres créances | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 616.00 | | 765 616.00 | 765 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 151.00 | 312 830.00 | 1 280 321.00 | 1 593 151.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 406 586.00 | | | 406 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 420.00 | | | 204 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 412.00 | | | 304 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 690.00 | | | 356 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 735.00 | | | 873 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 321.00 | | | 1 280 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 011.00 | | | 819 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 075.00 | | 894 075.00 | 894 075.00 |
FD Production vendue biens | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
FG Production vendue services | 1 564 738.00 | | 1 564 738.00 | 1 564 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 669.00 | | 2 687 669.00 | 2 687 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 917.00 | | | 2 751 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 976.00 | | | 2 705 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 497.00 | | 7 238.00 | 820 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 827 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 389 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 308.00 | | | 354 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 208.00 | | 7 238.00 | 382 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 981.00 | 12 049.00 | 200.00 | 300 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 381.00 | 12 049.00 | 200.00 | 300 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 412.00 | 304 412.00 | | 304 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
UX Autres créances clients | 314 954.00 | | | 314 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VB T. V. A. | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 420.00 | 150 996.00 | 53 425.00 | 204 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 956.00 | 495 375.00 | 83 581.00 | 578 956.00 |
VW T.V.A. | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 436.00 | 819 011.00 | 53 425.00 | 872 436.00 |