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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
AP Constructions | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 629.00 | 159 607.00 | 48 022.00 | 207 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 564.00 | 61 818.00 | 31 746.00 | 93 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 261.00 | 324 803.00 | 517 457.00 | 842 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
BT Marchandises | 155 486.00 | 17 979.00 | 137 507.00 | 155 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 065.00 | | 357 065.00 | 357 065.00 |
BZ Autres créances | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 186 789.00 | | 186 789.00 | 186 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 650.00 | 17 979.00 | 856 671.00 | 874 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 911.00 | 342 783.00 | 1 374 128.00 | 1 716 911.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | 342 920.00 | | | 342 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 722.00 | | | 235 722.00 |
DL TOTAL (I) | 642 309.00 | | | 642 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 678.00 | | | 305 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 029.00 | | | 272 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 819.00 | | | 731 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 128.00 | | | 1 374 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 048.00 | | | 659 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 425.00 | | 1 161 425.00 | 1 161 425.00 |
FD Production vendue biens | 253 973.00 | | 253 973.00 | 253 973.00 |
FG Production vendue services | 2 085 188.00 | | 2 085 188.00 | 2 085 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 586.00 | | 3 500 586.00 | 3 500 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 580.00 | | | 3 512 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 858.00 | | | 3 276 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 722.00 | | | 235 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 536.00 | | 14 725.00 | 827 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 308.00 | | | 354 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 247.00 | | 14 725.00 | 389 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 830.00 | 11 973.00 | | 312 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 230.00 | 11 973.00 | | 312 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 678.00 | 305 678.00 | | 305 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
UX Autres créances clients | 357 065.00 | | | 357 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 193.00 | 76 652.00 | 72 542.00 | 149 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 668.00 | 433 087.00 | 83 581.00 | 516 668.00 |
VW T.V.A. | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 589.00 | 659 048.00 | 72 542.00 | 731 589.00 |