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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 4 580.00 | 749.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 951.00 | 55 731.00 | 16 219.00 | 71 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 361.00 | 60 311.00 | 310 049.00 | 370 361.00 |
BT Marchandises | 176 684.00 | 19 506.00 | 157 177.00 | 176 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 142.00 | 19 506.00 | 203 636.00 | 223 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 504.00 | 79 818.00 | 513 685.00 | 593 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 329 245.00 | | | 329 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 685.00 | | | 513 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 771.00 | 2 523.00 | 507 294.00 | 504 771.00 |
FG Production vendue services | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 182.00 | 2 523.00 | 519 706.00 | 517 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 659.00 | | | 524 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 692.00 | | | 493 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 361.00 | | | 370 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 787.00 | 6 524.00 | | 53 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 787.00 | 6 524.00 | | 53 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 890.00 | | 1 384.00 | 20 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 890.00 | | 1 384.00 | 20 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890.00 | | 1 384.00 | 20 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 800.00 | 28 024.00 | 1 775.00 | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 552.00 | 27 958.00 | 2 594.00 | 30 552.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 440.00 | 182 664.00 | 1 775.00 | 184 440.00 |