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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 5 534.00 | 2 683.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 454.00 | 201 815.00 | 160 639.00 | 362 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 896.00 | 207 350.00 | 467 546.00 | 674 896.00 |
BT Marchandises | 246 262.00 | 60 894.00 | 185 368.00 | 246 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 169 146.00 | | 169 146.00 | 169 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 614.00 | 60 894.00 | 446 720.00 | 507 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 511.00 | 268 244.00 | 914 267.00 | 1 182 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DL TOTAL (I) | 383 081.00 | | | 383 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 662.00 | | | 365 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 186.00 | | | 531 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 267.00 | | | 914 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 803.00 | | 20 093.00 | 654 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 841.00 | | 17 843.00 | 354 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 2 250.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 643.00 | 36 706.00 | | 170 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 643.00 | 36 706.00 | | 170 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 649.00 | 22 244.00 | | 38 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 649.00 | 22 244.00 | | 38 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 649.00 | 22 244.00 | | 38 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 944.00 | 59 990.00 | 245 667.00 | 364 944.00 |
VI Groupe et associés | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 097.00 | | | 415 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 281.00 | 29 555.00 | 11 725.00 | 41 281.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 186.00 | 183 880.00 | 288 018.00 | 531 186.00 |