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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896.00 | 6 340.00 | 3 555.00 | 9 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 059.00 | 242 929.00 | 169 129.00 | 412 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 954.00 | 249 269.00 | 475 684.00 | 724 954.00 |
BT Marchandises | 279 259.00 | 71 036.00 | 208 223.00 | 279 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 130 658.00 | | 130 658.00 | 130 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 484.00 | 71 036.00 | 441 447.00 | 512 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 438.00 | 320 305.00 | 917 132.00 | 1 237 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
DL TOTAL (I) | 394 034.00 | | | 394 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 097.00 | | | 523 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 132.00 | | | 917 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 069.00 | | | 211 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 896.00 | | 52 069.00 | 674 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012.00 | | 724 954.00 | 2 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | 421 955.00 | 2 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 685.00 | | 51 282.00 | 372 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 787.00 | 11 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 350.00 | 41 919.00 | | 207 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 350.00 | 41 919.00 | | 207 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 894.00 | 10 142.00 | | 60 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 894.00 | 10 142.00 | | 60 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 894.00 | 10 142.00 | | 60 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 200.00 | 68 685.00 | 271 932.00 | 345 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 131.00 | 42 619.00 | 12 512.00 | 55 131.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 097.00 | 211 069.00 | 307 446.00 | 523 097.00 |