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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 486.00 | | 290 486.00 | 290 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 512.00 | 165 314.00 | 184 198.00 | 349 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 803.00 | 170 643.00 | 484 160.00 | 654 803.00 |
BT Marchandises | 217 937.00 | 38 649.00 | 179 287.00 | 217 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 217.00 | 38 649.00 | 413 568.00 | 452 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 021.00 | 209 292.00 | 897 728.00 | 1 107 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 375 467.00 | | | 375 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 205.00 | | | 368 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 261.00 | | | 522 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 728.00 | | | 897 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 803.00 | | | 654 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 486.00 | | | 290 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 841.00 | | | 354 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 022.00 | 36 620.00 | | 134 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 022.00 | 36 620.00 | | 134 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 073.00 | 21 576.00 | | 17 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 073.00 | 21 576.00 | | 17 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 073.00 | 21 576.00 | | 17 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 205.00 | 51 834.00 | 315 674.00 | 368 205.00 |
VI Groupe et associés | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 244.00 | 22 769.00 | 9 475.00 | 32 244.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 261.00 | 165 133.00 | 356 431.00 | 522 261.00 |