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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 180.00 | 53 643.00 | 21 537.00 | 75 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 294.00 | 45 824.00 | 20 470.00 | 66 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 406.00 | 99 467.00 | 195 938.00 | 295 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 374.00 | | 318 374.00 | 318 374.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 556.00 | | 482 556.00 | 482 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 961.00 | 99 467.00 | 678 494.00 | 777 961.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 112 058.00 | 54 224.00 | | 112 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 451.00 | 287 834.00 | | 274 451.00 |
DL TOTAL (I) | 419 534.00 | 375 083.00 | | 419 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 853.00 | 112 715.00 | | 92 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 12 058.00 | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 217.00 | 92 965.00 | | 158 217.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 960.00 | 217 738.00 | | 258 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 494.00 | 592 821.00 | | 678 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 960.00 | 217 738.00 | | 258 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 663.00 | | 1 159 663.00 | 1 159 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 663.00 | | 1 159 663.00 | 1 159 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 182.00 | 4 920.00 | | 18 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 361.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 661.00 | 361.00 | | 6 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | 2 248.00 | | 4 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 480.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 2 728.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -2 367.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 956.00 | 128 641.00 | | 115 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 655.00 | 927 232.00 | | 1 191 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 205.00 | 639 398.00 | | 917 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 451.00 | 287 834.00 | | 274 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 922.00 | 13 494.00 | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 124.00 | 29 805.00 | 1 461.00 | 71 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 124.00 | 29 804.00 | 1 461.00 | 71 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |