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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 689.00 | 61 439.00 | 29 249.00 | 90 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 794.00 | 54 481.00 | 11 313.00 | 65 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 414.00 | 115 921.00 | 194 493.00 | 310 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 801.00 | | 239 801.00 | 239 801.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 821.00 | | 518 821.00 | 518 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 235.00 | 115 921.00 | 713 314.00 | 829 235.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 216 509.00 | 112 058.00 | | 216 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 962.00 | 274 451.00 | | 182 962.00 |
DL TOTAL (I) | 432 496.00 | 419 534.00 | | 432 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 954.00 | 92 853.00 | | 111 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 7 865.00 | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 300.00 | 158 217.00 | | 160 300.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 25.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 819.00 | 258 960.00 | | 280 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 314.00 | 678 494.00 | | 713 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 819.00 | 258 960.00 | | 280 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 467.00 | 19 774.00 | 3 320.00 | 99 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 467.00 | 19 774.00 | 3 321.00 | 99 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 155.00 | 255 905.00 | 2 250.00 | 258 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |