| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 788.00 | 86 078.00 | 13 709.00 | 99 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 513.00 | 151 872.00 | 167 641.00 | 319 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 650.00 | | 437 650.00 | 437 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 163.00 | 151 872.00 | 605 291.00 | 757 163.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 176 883.00 | 299 470.00 | | 176 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 595.00 | 177 413.00 | | 146 595.00 |
DL TOTAL (I) | 356 503.00 | 509 908.00 | | 356 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 945.00 | 125 014.00 | | 52 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 16 335.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 848.00 | 167 675.00 | | 184 848.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 030.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 788.00 | 310 054.00 | | 248 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 291.00 | 819 962.00 | | 605 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 788.00 | 310 054.00 | | 248 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 713.00 | 1 800.00 | | 317 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 064.00 | 1 800.00 | | 166 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 842.00 | 273 842.00 | | 273 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 092.00 | 273 842.00 | 2 250.00 | 276 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 788.00 | 248 788.00 | | 248 788.00 |