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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 988.00 | 73 871.00 | 24 117.00 | 97 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 794.00 | 62 131.00 | 3 663.00 | 65 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 713.00 | 136 002.00 | 181 711.00 | 317 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 441.00 | | 259 441.00 | 259 441.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 250 072.00 | | 250 072.00 | 250 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 251.00 | | 638 251.00 | 638 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 965.00 | 136 002.00 | 819 962.00 | 955 965.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 299 470.00 | 216 509.00 | | 299 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 413.00 | 182 962.00 | | 177 413.00 |
DL TOTAL (I) | 509 908.00 | 432 496.00 | | 509 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 014.00 | 111 954.00 | | 125 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 8 169.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 675.00 | 160 300.00 | | 167 675.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 396.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 054.00 | 280 819.00 | | 310 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 962.00 | 713 314.00 | | 819 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 921.00 | 20 082.00 | | 115 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 920.00 | 20 082.00 | | 115 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 864.00 | 265 614.00 | 2 250.00 | 267 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 054.00 | 310 054.00 | | 310 054.00 |