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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
AH Fonds commercial | 899 012.00 | | 899 012.00 | 899 012.00 |
AN Terrains | 59 907.00 | 41 561.00 | 18 346.00 | 59 907.00 |
AP Constructions | 186 750.00 | 152 639.00 | 34 111.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 974.00 | 44 950.00 | 11 024.00 | 55 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 184.00 | 3 949 505.00 | 1 643 680.00 | 5 593 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 638.00 | 4 265 983.00 | 2 663 654.00 | 6 929 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 629.00 | 25 193.00 | 1 967 435.00 | 1 992 629.00 |
BZ Autres créances | 446 124.00 | | 446 124.00 | 446 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 344.00 | | 1 000 344.00 | 1 000 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 412.00 | 25 193.00 | 4 690 218.00 | 4 715 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 052.00 | 4 291 177.00 | 7 353 875.00 | 11 645 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
DH Report à nouveau | -239 308.00 | -730 690.00 | | -239 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 327.00 | 491 382.00 | | 443 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 280.00 | 3 203 954.00 | | 3 647 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 671.00 | 359 671.00 | | 329 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 669.00 | 994 806.00 | | 1 004 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 085.00 | 797 571.00 | | 1 019 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 879.00 | 956 167.00 | | 1 349 879.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 44 862.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 601.00 | 2 793 406.00 | | 3 375 601.00 |
ED (V) | 1 323.00 | 9.00 | | 1 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 875.00 | 6 357 040.00 | | 7 353 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 455 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 461 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 744 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 100.00 | 800 500.00 | | 170 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 100.00 | 807 363.00 | | 170 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 3 975.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 220 879.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 153.00 | 586 484.00 | | 168 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 146.00 | 49 603.00 | | 137 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 920 612.00 | 15 372 678.00 | | 14 920 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 286.00 | 14 881 296.00 | | 14 477 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 327.00 | 491 382.00 | | 443 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 756 110.00 | | | 6 756 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 929 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 199.00 | | | 5 723 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 997.00 | 775 947.00 | 500 961.00 | 3 990 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 291.00 | 9 039.00 | | 68 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 706.00 | 766 909.00 | 500 961.00 | 3 922 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 671.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 359 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 671.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 359 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 085.00 | 1 019 085.00 | | 1 019 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 269.00 | 295 503.00 | 707 766.00 | 1 003 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 664.00 | | | 403 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 058.00 | 2 478 667.00 | 56 391.00 | 2 535 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 601.00 | 2 667 835.00 | 707 766.00 | 3 375 601.00 |