| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 211.00 | 91 166.00 | 12 044.00 | 103 211.00 |
AH Fonds commercial | 899 012.00 | | 899 012.00 | 899 012.00 |
AN Terrains | 68 652.00 | 53 866.00 | 14 786.00 | 68 652.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 938.00 | 54 790.00 | 37 148.00 | 91 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001 452.00 | 5 269 067.00 | 732 384.00 | 6 001 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 832.00 | 5 468 889.00 | 1 696 943.00 | 7 165 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 591.00 | | 1 864 591.00 | 1 864 591.00 |
BZ Autres créances | 1 126 305.00 | | 1 126 305.00 | 1 126 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
CF Disponibilités | 2 343 727.00 | | 2 343 727.00 | 2 343 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 302.00 | | 6 552 302.00 | 6 552 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 873.00 | 5 468 889.00 | 8 251 984.00 | 13 720 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 217.00 | 865 816.00 | | 1 191 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 655.00 | 325 402.00 | | 481 655.00 |
DK Provisions réglementées | 431 033.00 | 448 242.00 | | 431 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 038.00 | 5 056 592.00 | | 5 521 038.00 |
DP Provisions pour risques | 52 739.00 | 50 000.00 | | 52 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 723.00 | 251 723.00 | | 251 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 462.00 | 301 723.00 | | 304 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 692.00 | 1 149 105.00 | | 425 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 789.00 | 1 204 626.00 | | 979 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 006.00 | 1 001 066.00 | | 1 019 006.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 282.00 | 3 354 798.00 | | 2 426 282.00 |
ED (V) | 202.00 | 1 575.00 | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 984.00 | 8 714 687.00 | | 8 251 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 227.00 | 3 354 798.00 | | 2 355 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | 2 083.00 | | 1 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 660 479.00 | 1 403 047.00 | 15 063 526.00 | 13 660 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 660 479.00 | 1 403 047.00 | 15 063 526.00 | 13 660 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 210 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 806 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 26 250.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 206.00 | 26 970.00 | | 30 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 206.00 | 53 220.00 | | 89 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 2 371.00 | | 2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 997.00 | 107 453.00 | | 12 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 156.00 | 109 825.00 | | 15 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 050.00 | -56 605.00 | | 74 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 054.00 | 34 453.00 | | 94 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 794.00 | 131 763.00 | | 210 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 336.00 | 16 896 864.00 | | 15 313 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 831 681.00 | 16 571 462.00 | | 14 831 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 655.00 | 325 402.00 | | 481 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 350.00 | | 25 556.00 | 7 609 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 287.00 | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 075.00 | 7 165 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 788.00 | 6 162 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 223.00 | | 20 000.00 | 982 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568 273.00 | | 5 556.00 | 6 568 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 589.00 | 591 088.00 | 411 788.00 | 5 289 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 276.00 | 9 890.00 | | 81 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 313.00 | 581 198.00 | 411 788.00 | 5 208 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 242.00 | 12 997.00 | 30 206.00 | 448 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 723.00 | 2 739.00 | | 301 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 965.00 | 15 736.00 | 30 206.00 | 749 965.00 |
UG ‐ Financières | | 2 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 997.00 | 30 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 789.00 | 979 789.00 | | 979 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 192.00 | 456 192.00 | | 456 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 591.00 | 1 864 591.00 | | 1 864 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 952.00 | 352 896.00 | 71 055.00 | 423 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 091.00 | | | 723 091.00 |
VP Divers | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 315.00 | 3 018 315.00 | | 3 018 315.00 |
VW T.V.A. | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 282.00 | 2 355 227.00 | 71 055.00 | 2 426 282.00 |