| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 78 537.00 | 552.00 | 79 089.00 |
AH Fonds commercial | 899 012.00 | | 899 012.00 | 899 012.00 |
AN Terrains | 68 652.00 | 47 462.00 | 21 190.00 | 68 652.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 313.00 | 45 070.00 | 8 243.00 | 53 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600 993.00 | 4 412 092.00 | 2 188 902.00 | 6 600 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 150.00 | 4 583 160.00 | 3 175 990.00 | 7 759 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 361.00 | | 2 126 361.00 | 2 126 361.00 |
BZ Autres créances | 1 493 712.00 | | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
CF Disponibilités | 1 807 471.00 | | 1 807 471.00 | 1 807 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 394.00 | | 6 071 394.00 | 6 071 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 342.00 | 4 583 160.00 | 9 248 182.00 | 13 831 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 536 051.00 | 230 148.00 | | 536 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 765.00 | 305 903.00 | | 329 765.00 |
DK Provisions réglementées | 340 788.00 | 174 160.00 | | 340 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 737.00 | 4 127 343.00 | | 4 623 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 693.00 | 299 671.00 | | 278 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 693.00 | 299 671.00 | | 278 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 876.00 | 2 053 959.00 | | 2 063 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 728.00 | 992 152.00 | | 1 182 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 215.00 | 953 751.00 | | 1 098 215.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 2 951.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 747.00 | 4 002 812.00 | | 4 345 747.00 |
ED (V) | 5.00 | 265.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 182.00 | 8 430 091.00 | | 9 248 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 776.00 | 4 002 812.00 | | 3 198 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 1 575.00 | | 1 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 767 991.00 | 6 078 756.00 | 16 846 747.00 | 10 767 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 767 991.00 | 6 078 756.00 | 16 846 747.00 | 10 767 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 972 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 510 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 653.00 | 302 470.00 | | 160 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 631.00 | 302 470.00 | | 181 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 592.00 | 1 378.00 | | 12 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 629.00 | 174 160.00 | | 166 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 800.00 | 175 538.00 | | 250 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 168.00 | 126 932.00 | | -69 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 208.00 | 103 197.00 | | 59 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 170 324.00 | 16 010 064.00 | | 17 170 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 840 559.00 | 15 704 161.00 | | 16 840 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 765.00 | 305 903.00 | | 329 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 907.00 | | 908 042.00 | 7 485 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 58 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 799.00 | 7 759 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 809.00 | 6 722 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 341.00 | | 1 760.00 | 976 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 235.00 | | 905 531.00 | 6 451 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 330.00 | | 751.00 | 58 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 085.00 | 1 065 295.00 | 563 220.00 | 4 081 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 329.00 | 1 208.00 | | 77 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 756.00 | 1 064 087.00 | 563 220.00 | 4 003 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 160.00 | 166 629.00 | | 174 160.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 671.00 | | 20 978.00 | 299 671.00 |
6T Sur comptes clients | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 035.00 | 166 629.00 | 38 182.00 | 491 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 629.00 | 20 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 728.00 | 1 182 728.00 | | 1 182 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 480.00 | 453 480.00 | | 453 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 361.00 | 2 126 361.00 | | 2 126 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 196 773.00 | 196 773.00 | | 196 773.00 |
VC Groupe et associés | 826 931.00 | 826 931.00 | | 826 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 765.00 | 914 794.00 | 1 146 971.00 | 2 061 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 462.00 | | | 840 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 119.00 | 205 119.00 | | 205 119.00 |
VP Divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 626.00 | 3 720 626.00 | | 3 720 626.00 |
VW T.V.A. | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 747.00 | 3 198 776.00 | 1 146 971.00 | 4 345 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |