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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 083.00 | 97 450.00 | 102 633.00 | 200 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 185.00 | 426 819.00 | 1 541 366.00 | 1 968 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 642.00 | 529 213.00 | 2 032 429.00 | 2 561 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
BT Marchandises | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 992.00 | 816.00 | 436 176.00 | 436 992.00 |
BZ Autres créances | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
CF Disponibilités | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 540.00 | 816.00 | 1 196 724.00 | 1 197 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 182.00 | 530 029.00 | 3 229 153.00 | 3 759 182.00 |
CU Autres participations | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -525 681.00 | 49 886.00 | | -525 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 266.00 | -575 567.00 | | -283 266.00 |
DL TOTAL (I) | -800 147.00 | -516 881.00 | | -800 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 957.00 | 1 143 321.00 | | 1 149 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 157.00 | 1 152 115.00 | | 1 158 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | 12 472.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 479.00 | 590 078.00 | | 747 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 818.00 | 412 363.00 | | 603 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 821.00 | 216 393.00 | | 179 821.00 |
EA Autres dettes | 184 458.00 | 36 193.00 | | 184 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 299.00 | 3 562 934.00 | | 4 029 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 153.00 | 3 046 054.00 | | 3 229 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 816.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 816.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 816.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 157.00 | | | 1 158 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 479.00 | 187 479.00 | 168 000.00 | 747 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 458.00 | 84 458.00 | 100 000.00 | 184 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 528.00 | 772 367.00 | 41 162.00 | 813 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 688.00 | 743 574.00 | 631 240.00 | 4 023 688.00 |