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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AH Fonds commercial | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 367.00 | 106 238.00 | 78 128.00 | 184 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 347.00 | 614 138.00 | 1 349 209.00 | 1 963 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 184.00 | 725 321.00 | 1 816 863.00 | 2 542 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
BT Marchandises | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 192.00 | 816.00 | 506 376.00 | 507 192.00 |
BZ Autres créances | 298 491.00 | | 298 491.00 | 298 491.00 |
CF Disponibilités | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 158.00 | 816.00 | 1 299 342.00 | 1 300 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 341.00 | 726 137.00 | 3 116 204.00 | 3 842 341.00 |
CU Autres participations | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -808 947.00 | -525 681.00 | | -808 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 585.00 | -283 266.00 | | -127 585.00 |
DL TOTAL (I) | -927 731.00 | -800 147.00 | | -927 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 872.00 | 1 149 957.00 | | 1 146 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 945.00 | 1 158 157.00 | | 1 152 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 054.00 | 5 612.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 152.00 | 747 479.00 | | 828 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 557.00 | 603 818.00 | | 587 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
EA Autres dettes | 138 027.00 | 184 458.00 | | 138 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 936.00 | 4 029 299.00 | | 4 043 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 204.00 | 3 229 153.00 | | 3 116 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 945.00 | | | 1 152 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 152.00 | 41 408.00 | 289 853.00 | 828 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 821.00 | 5 395.00 | 51 598.00 | 179 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 027.00 | 124 221.00 | 13 806.00 | 138 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 872.00 | 34 406.00 | 335 460.00 | 1 146 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 557.00 | 345 628.00 | 120 965.00 | 587 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 020.00 | 864 763.00 | 42 257.00 | 907 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 882.00 | 551 567.00 | 811 681.00 | 4 033 882.00 |