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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 5 913.00 | 7 532.00 | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 323.00 | 131 593.00 | 78 731.00 | 210 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 844.00 | 811 110.00 | 1 169 734.00 | 1 980 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 048.00 | 948 615.00 | 1 613 433.00 | 2 562 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
BT Marchandises | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 740.00 | | 357 740.00 | 357 740.00 |
BZ Autres créances | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
CF Disponibilités | 218 887.00 | | 218 887.00 | 218 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 115.00 | | 1 002 115.00 | 1 002 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 163.00 | 948 615.00 | 2 615 547.00 | 3 564 163.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -936 531.00 | -808 947.00 | | -936 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 810.00 | -127 585.00 | | -178 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 542.00 | -927 731.00 | | -1 106 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 807.00 | 1 146 872.00 | | 1 106 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 945.00 | 1 152 945.00 | | 1 152 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | 10 054.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 203.00 | 828 152.00 | | 664 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 329.00 | 587 557.00 | | 611 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 710.00 | 179 821.00 | | 168 710.00 |
EA Autres dettes | 13 832.00 | 138 027.00 | | 13 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 722 089.00 | 4 043 936.00 | | 3 722 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 547.00 | 3 116 204.00 | | 2 615 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 369.00 | 247 407.00 | | 234 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 184.00 | | 59 859.00 | 2 542 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 995.00 | | 55 035.00 | 39 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 995.00 | | 2 562 048.00 | 39 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 345.00 | | 8 500.00 | 307 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 713.00 | | 43 454.00 | 2 147 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 125.00 | | 7 905.00 | 87 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 321.00 | 223 295.00 | | 725 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 968.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 376.00 | 222 327.00 | | 720 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 203.00 | 327 900.00 | 186 835.00 | 664 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 258.00 | 371 258.00 | | 371 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
UX Autres créances clients | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
VC Groupe et associés | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 369.00 | 234 369.00 | | 234 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 439.00 | 641 087.00 | 128 584.00 | 872 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 945.00 | | | 1 152 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 417.00 | 665 282.00 | 50 135.00 | 715 417.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 826.00 | 1 997 226.00 | 315 419.00 | 3 717 826.00 |