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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 15 272.00 | 572.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 895.00 | 150 918.00 | 67 977.00 | 218 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 206.00 | 990 799.00 | 982 406.00 | 1 973 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 275.00 | 1 156 991.00 | 1 409 284.00 | 2 566 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
BT Marchandises | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 645.00 | | 309 645.00 | 309 645.00 |
BZ Autres créances | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
CF Disponibilités | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 476.00 | | 894 476.00 | 894 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 751.00 | 1 156 991.00 | 2 303 760.00 | 3 460 751.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 341.00 | -936 531.00 | | -1 115 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 896.00 | -178 810.00 | | -229 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 438.00 | -1 106 541.00 | | -1 336 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 415.00 | 1 106 807.00 | | 1 080 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 944.00 | 1 152 944.00 | | 1 152 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 983.00 | 4 262.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 498.00 | 657 899.00 | | 680 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 282.00 | 610 886.00 | | 560 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 046.00 | 168 711.00 | | 159 046.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 7 637.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 199.00 | 3 709 149.00 | | 3 640 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 760.00 | 2 602 607.00 | | 2 303 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 857.00 | 3 704 887.00 | | 2 787 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 057.00 | 234 368.00 | | 235 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 167.00 | | 4 014 167.00 | 4 014 167.00 |
FG Production vendue services | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 227.00 | | 4 017 227.00 | 4 017 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 300.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 300.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 21 165.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 39 968.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 61 133.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -60 833.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 892.00 | 4 432 697.00 | | 4 068 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 788.00 | 4 611 507.00 | | 4 298 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 896.00 | -178 810.00 | | -229 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 579.00 | 66 047.00 | | 46 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 048.00 | | 36 367.00 | 2 562 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 139.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 2 192 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 845.00 | | 2 400.00 | 315 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 167.00 | | 33 074.00 | 2 191 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 035.00 | | 893.00 | 55 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 615.00 | 238 522.00 | 30 146.00 | 948 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 9 359.00 | | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 702.00 | 229 162.00 | 30 146.00 | 942 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 498.00 | 680 498.00 | | 680 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 767.00 | 328 767.00 | | 328 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 046.00 | 159 046.00 | | 159 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
UX Autres créances clients | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VC Groupe et associés | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 057.00 | 235 057.00 | | 235 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 358.00 | | 135 401.00 | 845 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 944.00 | 1 152 944.00 | | 1 152 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 933.00 | 566 933.00 | | 566 933.00 |
VW T.V.A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 216.00 | 2 787 857.00 | 135 401.00 | 3 633 216.00 |