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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AP Constructions | 119 400.00 | 86 047.00 | 33 353.00 | 119 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 269.00 | 85 745.00 | 4 524.00 | 90 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 9 651.00 | 4 369.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 468.00 | 187 222.00 | 42 246.00 | 229 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
BN En cours de production de biens | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 569.00 | 10 682.00 | 155 886.00 | 166 569.00 |
BZ Autres créances | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CF Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 259.00 | 10 682.00 | 562 576.00 | 573 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 727.00 | 197 904.00 | 604 822.00 | 802 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 143 658.00 | 137 202.00 | | 143 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 6 456.00 | | 13 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 032.00 | 46 981.00 | | 38 032.00 |
DL TOTAL (I) | 237 660.00 | 233 539.00 | | 237 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 927.00 | 116 260.00 | | 100 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 499.00 | 72 696.00 | | 53 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 864.00 | 101 406.00 | | 72 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 62 495.00 | | 79 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 964.00 | 59 502.00 | | 57 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 434.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 162.00 | 412 794.00 | | 367 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 822.00 | 646 333.00 | | 604 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 913.00 | | 1 018 913.00 | 1 018 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 913.00 | | 1 018 913.00 | 1 018 913.00 |
FM Production stockée | | | -37 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 4 644.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 449.00 | 10 615.00 | | 10 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | 15 260.00 | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 978.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 1 068.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 998.00 | 14 192.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 104.00 | 957 367.00 | | 1 000 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 035.00 | 950 911.00 | | 987 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069.00 | 6 456.00 | | 13 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 060.00 | 10 513.00 | | 14 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 655.00 | 51 895.00 | | 46 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 629.00 | | 6 897.00 | 225 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 229 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 223 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 737.00 | | 6 897.00 | 218 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 126.00 | 15 154.00 | 3 058.00 | 175 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 078.00 | 1 113.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 312.00 | 14 076.00 | 1 945.00 | 169 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 872.00 | | 5 189.00 | 15 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 872.00 | | 5 189.00 | 15 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 872.00 | | 5 189.00 | 15 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 154 799.00 | | | 154 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 927.00 | 15 950.00 | 70 479.00 | 100 927.00 |
VI Groupe et associés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 113.00 | 260 113.00 | | 260 113.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 299.00 | 209 322.00 | 70 479.00 | 294 299.00 |