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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 354.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 203 074.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 130 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 574 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 447.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 113 180.00 | 110 191.00 | | 113 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 221.00 | 2 988.00 | | 33 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 189 302.00 | 158 317.00 | | 189 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 438.00 | 98 920.00 | | 77 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 011.00 | 75 108.00 | | 54 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 773.00 | 85 224.00 | | 113 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 309.00 | 120 102.00 | | 93 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 489.00 | 77 208.00 | | 59 489.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 396.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 145.00 | 457 961.00 | | 398 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 447.00 | 616 279.00 | | 587 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 374.00 | 336 673.00 | | 234 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 228.00 | | 337.00 | 241 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 240 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 235 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 394.00 | | 337.00 | 236 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 432.00 | 7 082.00 | 1 483.00 | 221 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 099.00 | 7 082.00 | 1 483.00 | 219 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 438.00 | 27 440.00 | 49 997.00 | 77 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 552.00 | 202 552.00 | | 202 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 16 520.00 | 5 085.00 | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 658.00 | 219 073.00 | 7 585.00 | 226 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 372.00 | 234 374.00 | 49 997.00 | 284 372.00 |