| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AP Constructions | 119 400.00 | 102 144.00 | 17 257.00 | 119 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 969.00 | 79 651.00 | 20 318.00 | 99 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 306.00 | 13 530.00 | 776.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 454.00 | 201 104.00 | 38 350.00 | 239 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 682.00 | | 201 682.00 | 201 682.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 237.00 | 10 999.00 | 162 238.00 | 173 237.00 |
BZ Autres créances | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 619.00 | 10 999.00 | 514 620.00 | 525 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 073.00 | 212 103.00 | 552 970.00 | 765 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 900.00 | | |
DG Autres réserves | 181 860.00 | 160 628.00 | | 181 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 666.00 | 21 233.00 | | -58 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 135.00 | 29 084.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 182 329.00 | 249 944.00 | | 182 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350.00 | 149.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 896.00 | 84 977.00 | | 84 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 936.00 | 36 020.00 | | 62 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 612.00 | 64 691.00 | | 76 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 97 268.00 | | 80 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | 68 534.00 | | 63 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 223.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 641.00 | 353 861.00 | | 370 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 970.00 | 603 805.00 | | 552 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 902.00 | 220 786.00 | | 242 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 303.00 | |
FM Production stockée | | | -6 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 340.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 10 449.00 | | 8 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 804.00 | 10 789.00 | | 9 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 3 671.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 3 673.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | 7 115.00 | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 699.00 | 974 755.00 | | 939 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 365.00 | 953 523.00 | | 998 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 666.00 | 21 233.00 | | -58 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 984.00 | | 469.00 | 238 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 205.00 | | 469.00 | 233 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 833.00 | 15 269.00 | | 185 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 054.00 | 15 269.00 | | 180 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 130.00 | 33 004.00 | 51 126.00 | 84 130.00 |
VI Groupe et associés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 849.00 | 5 965.00 | 26 884.00 | 32 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 539.00 | 223 655.00 | 26 884.00 | 250 539.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 028.00 | 242 902.00 | 51 126.00 | 294 028.00 |