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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
BN En cours de production de biens | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
BZ Autres créances | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CF Disponibilités | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 771.00 | | 532 771.00 | 532 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 080.00 | | 561 080.00 | 561 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 119 295.00 | 177 960.00 | | 119 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 103.00 | -58 666.00 | | -9 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 186.00 | 20 135.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 164 278.00 | 182 329.00 | | 164 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 646.00 | 85 246.00 | | 69 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 807.00 | 62 936.00 | | 90 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 691.00 | 76 612.00 | | 87 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 510.00 | 80 560.00 | | 91 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | 63 143.00 | | 56 284.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 2 143.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 802.00 | 370 641.00 | | 396 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 080.00 | 552 970.00 | | 561 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 285.00 | 242 902.00 | | 255 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 960 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 227.00 | |
FM Production stockée | | | 51 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | 855.00 | | 6 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 522.00 | 9 804.00 | | 15 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 105.00 | 2 896.00 | | 9 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | 2 896.00 | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 6 907.00 | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 019.00 | 939 699.00 | | 1 030 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 122.00 | 998 365.00 | | 1 039 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 103.00 | -58 666.00 | | -9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 453.00 | | 2 723.00 | 239 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 241 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 233 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 675.00 | | 223.00 | 233 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 103.00 | 12 765.00 | 290.00 | 201 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 324.00 | 12 765.00 | 290.00 | 195 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 646.00 | 15 820.00 | 53 825.00 | 69 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 613.00 | 193 113.00 | 2 500.00 | 195 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 111.00 | 255 285.00 | 53 825.00 | 309 111.00 |