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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 4 922.00 | 5 777.00 | 10 699.00 |
AH Fonds commercial | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 078.00 | 190 970.00 | 23 108.00 | 214 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 929.00 | 50 555.00 | 133 373.00 | 183 929.00 |
BF Prêts | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 807.00 | 246 447.00 | 240 361.00 | 486 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BN En cours de production de biens | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 880.00 | 32 155.00 | 445 725.00 | 477 880.00 |
BZ Autres créances | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CF Disponibilités | 226 445.00 | | 226 445.00 | 226 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 054.00 | 32 155.00 | 811 899.00 | 844 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 862.00 | 278 602.00 | 1 052 260.00 | 1 330 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
DH Report à nouveau | -51 979.00 | -77 015.00 | | -51 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 453.00 | 25 036.00 | | 46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 207 620.00 | 161 168.00 | | 207 620.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 563.00 | 120 226.00 | | 102 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 974.00 | 155 281.00 | | 142 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 801.00 | 529 392.00 | | 255 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 302.00 | 239 438.00 | | 293 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 640.00 | 1 044 337.00 | | 794 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 260.00 | 1 255 505.00 | | 1 052 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 261.00 | 56 064.00 | | 434 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 486 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 398 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 017.00 | 7 700.00 | | 71 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 244.00 | 36 230.00 | | 362 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 12 134.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 121.00 | 28 326.00 | | 218 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 3 423.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 621.00 | 24 903.00 | | 216 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 801.00 | 255 801.00 | | 255 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
UP Prêts | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 439 423.00 | | | 439 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 563.00 | 17 398.00 | 72 532.00 | 102 563.00 |
VI Groupe et associés | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VP Divers | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 095.00 | 509 638.00 | 38 457.00 | 548 095.00 |
VW T.V.A. | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 707.00 | 709 542.00 | 72 532.00 | 794 707.00 |