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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 6 932.00 | 3 302.00 | 10 234.00 |
AH Fonds commercial | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 347.00 | 237 915.00 | 80 433.00 | 318 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 223.00 | 84 030.00 | 246 193.00 | 330 223.00 |
BF Prêts | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 272.00 | 328 877.00 | 415 395.00 | 744 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 147.00 | 32 155.00 | 874 992.00 | 907 147.00 |
BZ Autres créances | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
CF Disponibilités | 396 469.00 | | 396 469.00 | 396 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 074.00 | 32 155.00 | 1 454 919.00 | 1 487 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 346.00 | 361 032.00 | 1 870 314.00 | 2 231 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
DH Report à nouveau | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 990.00 | | | 134 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 449 338.00 | | | 449 338.00 |
DN Avances conditionnées | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DO TOTAL (II) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 255.00 | | | 467 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 193.00 | | | 540 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 130.00 | | | 384 130.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 547.00 | | | 1 399 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 314.00 | | | 1 870 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 547.00 | | | 1 399 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 608.00 | | | 209 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 486.00 | | 232 162.00 | 558 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 891.00 | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 376.00 | 744 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 235.00 | 78 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 249.00 | 648 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 717.00 | | 5 770.00 | 78 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 185.00 | | 204 634.00 | 475 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 21 757.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 316.00 | 77 652.00 | 27 091.00 | 278 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 2 468.00 | 6 235.00 | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 617.00 | 75 184.00 | 20 856.00 | 267 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 193.00 | 540 193.00 | | 540 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 868 690.00 | 868 690.00 | | 868 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VB T. V. A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 255.00 | | 467 255.00 | 467 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VP Divers | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 477.00 | 1 005 027.00 | 17 450.00 | 1 022 477.00 |
VW T.V.A. | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 547.00 | 932 292.00 | 467 255.00 | 1 399 547.00 |