| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 137.00 | |
AH Fonds commercial | | | 68 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 267 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 928.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 995.00 | |
BF Prêts | | | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 541 762.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 90 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 996 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 983 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 205 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 746 990.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 146.00 | 158 146.00 | | 158 146.00 |
DH Report à nouveau | 172 513.00 | 121 538.00 | | 172 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 214.00 | 300 976.00 | | 429 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814 874.00 | 639 861.00 | | 814 874.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 822.00 | 997 354.00 | | 624 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 36 580.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 689.00 | 759 504.00 | | 696 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 531.00 | 569 533.00 | | 608 531.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 116.00 | 2 362 971.00 | | 1 932 116.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 990.00 | 3 009 975.00 | | 2 746 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 116.00 | 2 362 971.00 | | 1 932 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 562 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 562 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 462.00 | 6 453.00 | | 9 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 6 453.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 6 226.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 046.00 | 227.00 | | 6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 248.00 | 97 291.00 | | 153 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 562.00 | 4 889 379.00 | | 5 722 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 348.00 | 4 588 404.00 | | 5 293 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 214.00 | 300 976.00 | | 429 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 450.00 | | 178 834.00 | 950 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 657.00 | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 720.00 | 1 078 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 063.00 | 985 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 252.00 | | 3 434.00 | 78 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 398.00 | | 167 148.00 | 863 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 252.00 | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 634.00 | 159 823.00 | 41 654.00 | 418 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 1 714.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 816.00 | 158 109.00 | 41 654.00 | 408 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 689.00 | 696 689.00 | | 696 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 996 624.00 | 996 624.00 | | 996 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 822.00 | 120 141.00 | 504 681.00 | 624 822.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 435.00 | 1 131 035.00 | 6 400.00 | 1 137 435.00 |
VW T.V.A. | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 116.00 | 1 427 435.00 | 504 681.00 | 1 932 116.00 |