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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AH Fonds commercial | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 795.00 | 210 307.00 | 87 488.00 | 297 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 390.00 | 57 310.00 | 120 080.00 | 177 390.00 |
BF Prêts | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 486.00 | 278 316.00 | 280 170.00 | 558 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 083.00 | 42 895.00 | 425 188.00 | 468 083.00 |
BZ Autres créances | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CF Disponibilités | 294 770.00 | | 294 770.00 | 294 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 653.00 | 42 895.00 | 966 758.00 | 1 009 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 140.00 | 321 211.00 | 1 246 928.00 | 1 568 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
DH Report à nouveau | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 390 801.00 | | | 390 801.00 |
DN Avances conditionnées | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
DO TOTAL (II) | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 612.00 | | | 378 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 413.00 | | | 820 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 928.00 | | | 1 246 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 240.00 | | | 653 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 606.00 | | 195 695.00 | 520 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 507.00 | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 815.00 | 558 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 307.00 | 475 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 655.00 | | 191 837.00 | 431 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | 3 857.00 | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 210.00 | 68 921.00 | 42 815.00 | 252 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 1 927.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 438.00 | 66 994.00 | 42 815.00 | 243 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 612.00 | 378 612.00 | | 378 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UP Prêts | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 416 737.00 | 416 737.00 | | 416 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
VI Groupe et associés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VP Divers | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 521.00 | 578 937.00 | 4 584.00 | 583 521.00 |
VW T.V.A. | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 413.00 | 653 240.00 | 167 173.00 | 820 413.00 |